Не вызывает сомнения факт, что психология является одним из наиболее значимых элементов успешной работы на фондовых и валютных рынках. У дилетанта отсутствует самоконтроль, дилетант не может себя во время остановить, сказать «нет» своим неудачам.

Психология

Напротив, у профессионалов всегда есть четко сформулированная торговая система, которой они придерживаются в любых обстоятельствах. Грубо говоря, психологию в аспекте биржевой игры необходимо понимать как набор установок, с помощью которых мы должны заставлять себя придерживаться «заранее утвержденного плана». Как отмечает д-р А. Элдер, биржевую игру необходимо вести но четко составленной методике. В ходе игры следует анализировать свои эмоции, следя за принятием разумных решений. Необходимо также составить план контроля над капиталом, не допускающий «вылета» из игры при длинной череде неудач.

Неискушенному читателю может показаться, что с самоконтролем нет никаких проблем. Однако это не так. Далеко не каждый человек (участник торгов) может совладать с той бурей эмоций, которые начинают бушевать в момент вхождения в рынок. Можно достаточно долго рассуждать на эту тему, но если вы никогда не были «в рынке», то понять это будет достаточно сложно (если вообще возможно). К тому же одна из ключевых проблем при работе на бирже — это стереотип денег. Новичку достаточно трудно перестроить свое отношение к валютным средствам. Деньги — это товар. Попытайтесь с первых мину своей работы попять, запомнить и, возможно, смириться с этой простой истиной. На валютной бирже деньги — это такой же товар, как яблоки и ананасы на обычном рынке. Есть отличия в способах торговли, месте проведения торгов, но, по сути, деньги так же продаются (покупаются), если ожидается ослабление (укрепление) валютного курса. Одна из ошибок дилетантов — это подсчет прибылей (убытков) в валютном исчислении. Предположим, что ситуация развивается в вашу пользу. Дилетант, подсчитав плавающую прибыль, начинает мечтать о том, на что он может потратить заработанные деньги. Он в эйфории от успеха, мысленно он уже лежит где-то на пляже под палящим солнцем, потягивая любимый напиток. Лучи солнца слепят ему глаза, и он уже не видит, что ситуация изменилась, что торговая система давно дала сигнал к фиксации прибыли. Хороню, если он вовремя «надел солнечные очки» и смог сконцентрироваться на работе. В этом случае он, вероятно, даже сумеет взять некоторую (но меньшую, чем было возможно) прибыль. Если же он не смог вовремя это сделать, то как следствие возможны лаже убытки. Следует помнить, что любая прибыльная позиция рано или поздно превращается в убыточную инвестицию. Справедливости ради необходимо отметить, что в выражении «рано или поздно» скрыт достаточно большой произвол.

Предположим теперь, что ситуация развивается против вас. Что будет делать дилетант, какие чувства будут им владеть? Как правило, первое, что делает новичок в такой ситуации, — подсчитывает свой плавающий убыток. Возможно, убыток не слишком большой и потеря такого количества денег не страшна для него. Даже своевременно выставленные стон-ордера на ограничение убытков не спасают дилетантов. Новичок, подсчитав плавающий убыток и решив, что это для него не страшно, отодвигает стон-ордер еще дальше. Это приводит к тому, что увеличивается вероятность больших убытков в текущем трейдинге, а значит, может снизиться и прочность вашего положения в целом. И все это вопреки тому, что первоначально стоп-ордер выставлялся в согласии с торговой системой. Рост же убытков (при учете того, что первоначально они были несущественны) приводит к увеличению негатива, что в конечном итоге становится причиной притупления реакции и неспособности трезво оценивать текущую ситуацию. Спрашивается, зачем мы передвинули стон-приказ дальше, чем он стоял первоначально? Ведь мы провели предварительный анализ, и торговая система дала сигнал на вступление в рынок. Кроме того. в соответствии с этой же торговой системой мы разместили стон-приказ. Так что же произошло? Зачем мы его передвинули? Или же просто произошло изменение в тенденции по тем или иным причинам? Таким образом, на данном примере становится понятно, что перестановка стоп-приказа на ограничение убытков на более дальний уровень в большинстве случаев не может привести ни к чему хорошему. Стоп-приказы можно (и нужно) передвигать только лишь в сторону открытой позиции (более подробно см. раздел, посвященный торговым системам и торговым тактикам).

Кроме этого, вышеописанная ситуация заставляет задуматься над тем, как оценивать соотношение прибыль/убытки, не пересчитывая его на деньги. Как показывает практика, правильнее будет оценивать соотношение прибыль/убытки в пунктах. Естественно, не стоит забывать и о стоимости пункта, так как необходимо оценивать и рискованность той или иной операции. Следует отрешиться от понятия денег, а оперировать такими понятиями, как «товар» и «количество заработанных (потерянных) пунктов». Если вы сможете побороть себя, выработаете самоконтроль, то в конечном результате добьетесь успеха в биржевом бизнесе.

В заключение еще раз обратимся к вопросу о том, какую цель мы преследуем, занимаясь вопросами психологии. Как уже, надеюсь, стало понятно, основная цель — это научиться контролировать себя и в критических ситуациях уметь быстро и правильно принимать решения, основанные на торговой системе. Формулировка проста, но задача эта подчас достаточно трудная. Следует помнить о том, что большинство трейдеров «вылетают» из игры, поскольку они психологически не готовы к победе. Кроме того, люди проигрывают не потому, что неверно играют, а потому, что неверно думают. Как ни странно, в последнем утверждении достаточно трудно убедить дилетантов. Человеку свойственно считать себя самым умным, даже если он и утверждает противоположное. И подчас, терпя неудачи, дилетанты начинают искать причины где-то «на стороне», в то время как причины неудач кроются именно в них самих. Признаться в этом самому себе «умному человеку» достаточно трудно. И поэтому он будет обвинять всех и вся, не удосуживаясь обратить внимание на самого себя. Если вас посетит череда неудач, зафиксируйте все позиции, отдохните какое-то время, а затем взгляните на ситуацию свежим взглядом (уже после отдыха). Такая практика, как правило, помогает разобраться в причинах неудач. Свежий взгляд обычно способен выявить большинство ваших собственных ошибок. Проведите их анализ, сделайте выводы и не повторяйте их впредь. Помните, что главное — это самоконтроль и строгое выполнение заранее составленного плана.